Page 6 - 2018 kesin hesap raporu (Samet KOP).cdr

KURUM GEÇİCİ MİZANI

KURUMU : 3923 SAMSUN ÜNIVERSITESI YILI : 2018
(TL)

HESAPLARIN TUTARI KALANI
K O D U A D I BORÇ ALACAK BORÇ ALACAK
AKTİF HESAPLAR 16.586.107,44 7.970.975,44 8.615.132,00 0,00
1 DÖNEN VARLIKLAR 9.462.114,83 7.948.891,03 1.513.223,80 0,00
10 HAZIR DEĞERLER 5.609.557,76 5.336.009,03 273.548,73 0,00
100 KASA HESABI 121,17 121,17 0,00 0,00
102 BANKA HESABI 2.941.492,66 2.667.943,93 273.548,73
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EM 2.667.943,93 2.667.943,93 0,00 0,00
12 FAALİYET ALACAKLARI 3.343.217,00 2.609.217,00 734.000,00
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI 3.343.217,00 2.609.217,00 734.000,00
14 DİĞER ALACAKLAR 9.855,02 765,00 9.090,02
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI 9.855,02 765,00 9.090,02
15 STOKLAR 132.674,71 0,00 132.674,71
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 132.674,71 0,00 132.674,71
16 ÖN ÖDEMELER 366.810,34 2.900,00 363.910,34 0,00
160 İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI 2.900,00 2.900,00 0,00 0,00
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HE 363.910,34 0,00 363.910,34
2 DURAN VARLIKLAR 7.123.992,61 22.084,41 7.101.908,20 0,00
22 FAALİYET ALACAKLARI 45.141,47 0,00 45.141,47
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLA 45.141,47 0,00 45.141,47
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR 7.038.851,14 2.084,41 7.036.766,73
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESA 2.009.568,36 0,00 2.009.568,36
254 TAŞITLAR HESABI 3.162.610,00 0,00 3.162.610,00
255 DEMİRBAŞLAR HESABI 1.866.672,78 2.084,41 1.864.588,37
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLA 40.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00
260 HAKLAR HESABI 20.000,00 0,00 20.000,00
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESA 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00
PASİF HESAPLAR 672.550,10 844.621,31 0,00 172.071,21
3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 670.468,58 842.539,79 0,00 172.071,21
33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR 4.035,19 4.132,84 0,00 97,65
330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 0,00 97,65 97,65
333 EMANETLER HESABI 4.035,19 4.035,19 0,00 0,00
36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLE 666.433,39 838.406,95 0,00 171.973,56
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESA 213.262,22 306.714,52 93.452,30
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KES 452.958,21 531.479,47 78.521,26
Form: 2
11/04/2019 09:32 1 / 3

2